Bab 22 – Advanced Price Action

⌘

Bab 22 – Advanced Price Action

Microstructure vs macrostructure • Compression & expansion • Imbalance & FVG • Quasimodo (QM)

22.1 Microstructure vs Macrostructure

🔍

Konsep Inti

Macrostructure: struktur besar (HTF: Weekly/Daily/H4) → membangun bias utama (buy/sell/sideways).

Microstructure: struktur kecil (LTF: H1–M5) → timing entry & manajemen posisi.

Aturan Praktis (Top-Down)

Mulai dari HTF: petakan tren & level major SNR + zona S&D + FVG besar
Turun ke MTF (H4/H1): cari area reaksi (compression, base, FVG kecil)
Entry di LTF (M15–M5): tunggu konfirmasi (rejection, BOS/CHoCH, pola QM)
Jangan melawan macro tanpa alasan kuat (mis. QM + BOS tegas di level HTF)

Checklist Micro vs Macro

Macro uptrend? cari buy on dip
Macro di zona supply? boleh lihat counter-trend hanya jika ada BOS + QM di LTF
Hindari konflik: jika D1 bullish kuat tapi M15 mau sell tipis tanpa BOS → skip

Contoh Singkat

D1 uptrend, H4 di demand fresh, H1 membentuk HL baru

M15 muncul bullish CHoCH + engulfing → Buy (searah macro)

22.2 Compression & Expansion

↔️

Compression: harga “mengompres” → range menyempit, candle overlap, koreksi lambat.

Expansion: pelepasan energi → candle impulsif, range melebar, break level.

📉

Ciri Compression di Chart

Banyak inside bar, wick saling tumpang tindih
Struktur pullback ber-tangga (lower highs kecil saat naik)
Sering terjadi tepat sebelum level SNR penting

📈

Pola Umum Expansion

Pre-Break Compression di bawah/atas SNR → potensi break
Pullback Compression melawan tren → peluang continuation

Strategi Eksekusi

Break & Retest (lanjutan tren)

Identifikasi compression menuju resistance/support
Tunggu break (candle impulsif)
Entry pada retest level pecah
SL di balik level, TP ke SNR berikutnya / FE 127–161.8

Fade ke SNR (jika break palsu)

Break lemah + cepat ditarik balik
Tunggu rejection kuat di balik level
Entry berlawanan menuju range opposite

⚠️

Kesalahan Umum

Entry di tengah compression (chop zone)
SL terlalu rapat saat expansion baru mulai
Abaikan sesi: expansion palsu sering terjadi di akhir Asia

22.3 Imbalance & Fair Value Gap (FVG)

⚖️

Imbalance: ketidakseimbangan order → pergerakan cepat tinggalkan “ruang kosong”.

FVG (3-candle gap): candle-1 & candle-3 tidak overlap di sebagian body/wick → area “harga tidak adil”.

Contoh Fair Value Gap (FVG) dalam pergerakan harga

🔄

Cara Memakai FVG

Continuation: tren naik → tunggu mitigasi FVG bullish + SNR → buy on dip
Reversal sementara: saat harga terlalu jauh → kembali mengisi FVG lalu lanjut arah utama

🎯

Confluence Kuat

FVG + Fresh SNR / Supply-Demand
FVG + Compression → Expansion
FVG + Timeframe tinggi (D1/H4) lebih reliabel

📝

Catatan Penting

Banyak FVG kecil di LTF → pilih yang selaras macro & dekat SNR penting.

22.4 Quasimodo (QM) Pattern

👤

Quasimodo (QM): Pola reversal berbasis pergeseran struktur (CHoCH/BOS) yang memanfaatkan Left Shoulder sebagai POI entry presisi. Juga dikenal sebagai Over & Under.

📉

Bearish QM

HH → HL → HH baru → LL (tembus HL)
Retrace ke Left Shoulder (HL lama)
Sell di Left Shoulder

📈

Bullish QM

LL → LH → LL baru → HH (tembus LH)
Retrace ke Left Shoulder (LH lama)
Buy di Left Shoulder

Metode Entry QM

Set & Forget (Limit)

Pasang limit di area Left Shoulder
SL di luar Head (puncak/ceruk ekstrem)
Cocok untuk RR besar, lebih agresif

Konfirmasi LTF

Tunggu reaksi (pin bar/engulfing) + CHoCH di M5-M15
SL di balik swing konfirmasi
RR lebih kecil, probabilitas naik

Perbedaan QM vs Head & Shoulders

Aspek	Quasimodo (QM)	Head & Shoulders
Fokus	BOS + retest Left Shoulder	Neckline & simetri
Entry	Di Left Shoulder (level flip)	Setelah break neckline
Presisi	Lebih “struktur-sentris”	Lebih “pola-sentris”

22.5 Integrasi: SNR × Advanced PA (Playbook)

Continuation Diskon (Trend-Follow)

Macro uptrend (D1/H4)
H1 ada FVG bullish + support
M15 compression pullback → expansion up

Entry: buy di FVG/support saat retest

SL: bawah zona, TP: HH/FE 127-161.8

Reversal Presisi (QM di HTF Level)

Harga di major supply (D1)
H1 BOS downward (CHoCH)
M15 retrace ke Left Shoulder + rejection

Entry: sell di Left Shoulder

SL: atas Head, TP1: demand minor, TP2: support daily

Break & Retest SNR (Post-Compression)

H4 range sempit di bawah resistance
London open → expansion break
Retest resistance jadi support + engulfing

Entry: buy saat retest

SL: bawah level, TP: resistance berikut

Quality Filter & Skoring (Anti-Baper)

Ambil trade jika total skor ≥ 4 poin:

Level HTF SNR/S&D

BOS/CHoCH jelas

Confluence: FVG/Compression/Session

Fresh level/QM bahu rapi

Arah selaras macro

RR ≥ 1:2 tanpa roadblock

22.6 Checklist Eksekusi

Bias macro sudah jelas (HTF)

Ada area POI: SNR/S&D/FVG/QM Left Shoulder

Sinyal mikro: BOS/CHoCH / engulfing / pin bar

Sesi mendukung (London/NY) & no high impact news

Risk plan: SL logis, TP berjenjang, RR ≥ 1:2

Catat di jurnal (screenshot sebelum & sesudah)

Latihan Mandiri

Ambil 5 contoh historis untuk tiap konsep: Compression→Expansion, FVG, dan QM
Lakukan bar replay: tandai POI, rencanakan entry, dokumentasikan
Evaluasi probabilitas & RR terbaik untuk gaya tradingmu

🎯 Kesimpulan Bab 22

Advanced price action membuat SNR hidup: kita tidak hanya tahu “levelnya di mana”, tapi juga bagaimana harga bergerak menuju/meninggalkan level tersebut. Dengan micro–macro alignment, memahami compression/expansion, memanfaatkan FVG, dan mengeksekusi QM secara disiplin—entry jadi lebih presisi, SL lebih efisien, dan RR meningkat tanpa harus overtrade.

✦

💎

Golden Nuggets

Inti pengetahuan yang harus Anda bawa pulang

Core Concept

Pahami esensi konsep sebelum masuk ke teknikalitas

◇

Practical Wisdom

Teori tanpa praktek seperti kapal tanpa layar

◆

Continuous Review

Mastery datang dari pengulangan, bukan sekali baca

◇

✓

Bab Terkuasai?

Tandai sebagai selesai untuk melacak perjalanan belajar Anda